管家婆財貿(mào)雙全V24.0之科目余額表查看輔助核算

使用背景：

1）用戶需要快速核對不同科目的輔助明細數(shù)據(jù)，但是現(xiàn)在的科目余額表聯(lián)查明細，必須要一個科目一個科目的點開；如果用輔助余額表 ，查詢條件中的輔助項是取得交集，根本查不出來想要的數(shù)據(jù)
2）審計一般會要求提供1-12月的科目余額表及輔助明細數(shù)據(jù)

管家婆財貿(mào)雙全V24.0版本更新了科目余額表查看輔助

功能解說：

1、科目余額表、輔助余額表支持跨年查詢。跨年查詢的時候，【本年借方發(fā)生】和【本年貸方發(fā)生】兩列不顯示；本期的數(shù)據(jù)則統(tǒng)計整個查詢期間的數(shù)據(jù)
2、科目余額表查詢條件中增加【顯示輔助核算】，默認不勾

1）勾選后進入報表，則在有輔助核算的科目下，增加顯示【按最小數(shù)據(jù)集】輔助項
      例如：應收賬款輔助核算了客戶，則按客戶顯示；銷售費用輔助核算了職員和部門，則銷售費用按職員+部門展開
2）查詢條件中的【無發(fā)生額不顯示】【無數(shù)據(jù)不顯示】【余額大于/小于】等查詢條件只控制會計科目，不控制輔助項（不管是否勾選這些選項，按輔助項展開的時候都只顯示有發(fā)生額的輔助項）
4）查詢條件中的【科目級次】和【展開輔助核算】之間的關系：默認控制末級輔助核算（比如一級科目沒有輔助核算，但是二級科目輔助核算了職員，此時查詢條件科目級次只選擇1-1級且勾選顯示輔助項，進入報表也是不會展開輔助核算信息的，因為一級科目自身沒有輔助核算）
5）如存在系統(tǒng)自動生成保存的憑證，輔助信息不全的時候，在科目余額表上統(tǒng)一歸類為“會計科目_未填寫輔助項”