管家婆軟件中如何處理采購(gòu)貨到票未到的業(yè)務(wù)?
場(chǎng)景說明:
在采購(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,大多數(shù)情況都是貨先到達(dá),收貨確認(rèn)后,供貨單位才為購(gòu)貨單位開具發(fā)票。因此在賬務(wù)處理過程中,會(huì)存在先要做入庫(kù),過一段時(shí)間后才能確認(rèn)往來賬款和稅金的情況。針對(duì)這個(gè)場(chǎng)景,管家婆財(cái)貿(mào)系列產(chǎn)品專門提供了發(fā)票立賬業(yè)務(wù)處理模式。
操作流程:
操作步驟:
1, 安裝啟用發(fā)票立賬應(yīng)用
功能說明:啟用發(fā)票立賬業(yè)務(wù)模式,設(shè)置發(fā)票立賬業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)商品對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目,以及期初已入庫(kù)未開票的采購(gòu)入庫(kù)數(shù)據(jù)。
頁面路徑:應(yīng)用中心-》發(fā)票立賬
操作說明:
1)會(huì)計(jì)主管登錄后 ,在【應(yīng)用中心】找到【發(fā)票立賬】應(yīng)用進(jìn)行安裝。
2)通過導(dǎo)航菜單 應(yīng)用中心-發(fā)票立賬-參數(shù)設(shè)置,啟用發(fā)票立賬,并設(shè)置發(fā)采購(gòu)入庫(kù)金額對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。系統(tǒng)默認(rèn)是應(yīng)付賬款,也可以修改為“暫估應(yīng)付款”科目。
2, 采購(gòu)入庫(kù)單:
功能說明:開賬后發(fā)生采購(gòu)到貨的業(yè)務(wù)錄入,通過 采購(gòu)管理-采購(gòu)入庫(kù)單,錄入貨到票未到的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
頁面路徑:供應(yīng)鏈管理-》采購(gòu)業(yè)務(wù)-》采購(gòu)入庫(kù)單
操作說明:與填制采購(gòu)單基本一致。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將暫估入庫(kù)存貨金額的將以不含稅金額入賬,并計(jì)入對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款,或暫估應(yīng)付款科目入賬。
在發(fā)票到達(dá)前,發(fā)生退貨業(yè)務(wù),可通過【采購(gòu)入庫(kù)單-操作-采購(gòu)?fù)嘶亍窟M(jìn)行處理。支持部分退回。
存貨退回后,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將減少對(duì)應(yīng)的庫(kù)存金額和應(yīng)付賬款(暫估應(yīng)付款)。
【采購(gòu)發(fā)票】:快速生成采購(gòu)發(fā)票,沖回采購(gòu)入庫(kù)數(shù)據(jù)。
【采購(gòu)?fù)嘶亍浚?/span>對(duì)未生成采購(gòu)發(fā)票的存貨,執(zhí)行全部或部分退回的處理。
3, 采購(gòu)發(fā)票:
功能說明:當(dāng)供應(yīng)商發(fā)票到達(dá)時(shí),則通過采購(gòu)發(fā)票,按正式采購(gòu)單價(jià)和稅率填制采購(gòu)發(fā)票單據(jù)。
頁面路徑:供應(yīng)鏈管理-》采購(gòu)業(yè)務(wù)-》采購(gòu)入庫(kù)單
操作說明:可通過 【采購(gòu)入庫(kù)單-操作-采購(gòu)發(fā)票】生成采購(gòu)發(fā)票,或者通過 【導(dǎo)航菜單-采購(gòu)管理-新增采購(gòu)發(fā)票】 ,選擇對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單來生成采購(gòu)發(fā)票。完善采購(gòu)發(fā)票信息后保存即可。
系統(tǒng)將生成原采購(gòu)入庫(kù)單的紅字單據(jù),和一張按最終發(fā)票結(jié)算單價(jià)和稅率的采購(gòu)發(fā)票單據(jù)。
賬務(wù)處理同樣將紅沖原采購(gòu)入庫(kù)單的憑證,并按采購(gòu)發(fā)票的金額生成會(huì)計(jì)憑證。借: 庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款或現(xiàn)金銀行。
轉(zhuǎn)采購(gòu)發(fā)票后,同時(shí)生成紅字采購(gòu)入庫(kù)單:
4, 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ似保﹩危?/span>
功能說明:當(dāng)供應(yīng)商發(fā)票已經(jīng)到達(dá),發(fā)生采購(gòu)?fù)素浶袨?,可通過采購(gòu)?fù)素泦沃苯油瓿赏素浲似钡奶幚怼?/span>
頁面路徑:供應(yīng)鏈管理-》采購(gòu)業(yè)務(wù)-》采購(gòu)?fù)素泦?/span>
操作說明:可由采購(gòu)發(fā)票生成采購(gòu)?fù)素泦?,或通過采購(gòu)?fù)素泦芜x單,選擇指定采購(gòu)發(fā)票執(zhí)行退貨處理,單據(jù)保存后,即可完成庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款減少的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理。
5, 采購(gòu)入庫(kù)匯總表(明細(xì)表):
功能說明:了解貨到票未到的已入庫(kù)存貨的數(shù)量金額數(shù)據(jù),同時(shí)可以了解到對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的暫估應(yīng)付款未開票金額數(shù)據(jù)。
頁面路徑:供應(yīng)鏈管理-》采購(gòu)業(yè)務(wù)-》采購(gòu)入庫(kù)匯總表(明細(xì)表)
操作說明:打開匯總表,可以選擇按存貨,或按供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)。
按存貨匯總,可了解庫(kù)存商品的貨到票未到的數(shù)量或金額數(shù)據(jù)。按供應(yīng)商匯總,則可以了解各個(gè)供應(yīng)商的貨到票未到的暫估應(yīng)付金額數(shù)據(jù)。
按存貨匯總:
按供應(yīng)商匯總:
使用提示:
1, 期初采購(gòu)入庫(kù)數(shù)據(jù)錄入:如果在開賬前存在票未到的采購(gòu)入庫(kù),可通過 系統(tǒng)設(shè)置-期初采購(gòu)入庫(kù)單,進(jìn)行期初數(shù)據(jù)錄入
2, 票先到,貨后到業(yè)務(wù)的處理建議:在收到貨前先收到了上游的發(fā)票,如果不需先支付貨款款,發(fā)票暫時(shí)先不入賬。如果需要對(duì)方需要先支付貨款后再發(fā)貨??梢酝ㄟ^付款單做預(yù)付款處理。等貨到了,直接做采購(gòu)發(fā)票,完成庫(kù)存商品入庫(kù)和往來賬款的結(jié)算。