如何解決財(cái)工貿(mào)軟件年結(jié)存后開賬提示業(yè)務(wù)賬務(wù)數(shù)據(jù)有差額的問題
2023年已經(jīng)結(jié)束了,新的一年2024年開始了。很多客戶都選擇了這幾天在軟件中2023年賬套進(jìn)行年結(jié)存。有一部分客戶在做完年結(jié)存后,進(jìn)行期初開賬進(jìn)行期初結(jié)賬檢查時(shí)會遇到提示說業(yè)務(wù)賬和財(cái)務(wù)賬不一致有差額,遇到這個提示時(shí)要怎么解決呢?今天來和小編一起學(xué)習(xí)下如何解決財(cái)工貿(mào)軟件年結(jié)存后開賬提示業(yè)務(wù)賬務(wù)數(shù)據(jù)有差額的問題吧!
做完年結(jié)存后,只要業(yè)務(wù)的期初和財(cái)務(wù)期初不一致,在開賬時(shí)軟件就會有提示。遇到這種提示如果該企業(yè)只用財(cái)務(wù)不用業(yè)務(wù),可以點(diǎn)擊忽略直接開賬;如果是業(yè)務(wù)模塊和財(cái)務(wù)模塊都使用,就需要差額調(diào)整一致。期初結(jié)賬檢查提示里有產(chǎn)生差額的項(xiàng)目信息,一般有庫存、往來、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)等數(shù)據(jù)的提示,按照提示的項(xiàng)目去調(diào)整即可。
1,如果提示業(yè)務(wù)的庫存差額,在期初庫存結(jié)存單里錄入;
2,如果提示業(yè)務(wù)的往來賬款有差額,在期初-期初報(bào)表-期初應(yīng)收,期初應(yīng)付里錄入;
3,如果提示固定資產(chǎn)模塊期初有差額,在固定資產(chǎn)-固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)里錄入;
4,如果提示業(yè)務(wù)的生產(chǎn)和委外期初有差額,在車間材料期初和委外材料期初里錄入;
提示的業(yè)務(wù)差額在期初錄入數(shù)據(jù)后,進(jìn)入期初賬務(wù)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊上方的期初庫存、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)等按鈕取數(shù),取數(shù)完成后點(diǎn)擊試算平衡,如果是試算平衡就可以成功開賬啦。