如何巧用財(cái)貿(mào)ERP軟件中的往來對賬函
在經(jīng)營管理過程中，企業(yè)會(huì)定期將某段時(shí)間內(nèi)（一般是以月為單位）的往來對賬明細(xì)導(dǎo)出成Excel發(fā)給客戶，便于雙方核對一定期間內(nèi)的往來交易數(shù)據(jù)，以此建立優(yōu)良的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。為此管家婆財(cái)貿(mào)軟件客戶主營往來查詢里設(shè)置有批量發(fā)函功能，今天來和小編一起學(xué)習(xí)下怎么用財(cái)貿(mào)ERP軟件中的往來對賬函吧！
1，設(shè)置發(fā)件人信息。使用批量發(fā)函功能之前，需要先設(shè)置【發(fā)件人】信息（需開通發(fā)函權(quán)限）。軟件中點(diǎn)擊業(yè)務(wù)報(bào)表-客戶往來報(bào)表-客戶主營往來查詢-批量發(fā)函，進(jìn)入后點(diǎn)擊發(fā)送設(shè)置填入【發(fā)件人郵箱】和【郵箱授權(quán)碼/密碼】。
2，檢查客戶往來對賬數(shù)據(jù)。發(fā)函前，需確保發(fā)函的數(shù)據(jù)已經(jīng)由財(cái)務(wù)審核，數(shù)據(jù)及對賬狀態(tài)無誤?；A(chǔ)資料-客戶檔案-其他信息中需要將客戶的郵箱填寫上。
3，批量發(fā)函。對賬信息核對無誤后，點(diǎn)擊【批量發(fā)函】，選擇本次需要發(fā)函的客戶，點(diǎn)擊【發(fā)函】按鈕進(jìn)入發(fā)送環(huán)節(jié)。
注意：勾選的客戶信息里填寫過郵箱：直接發(fā)送，發(fā)完可以下載本次發(fā)送的所有附件文件。
勾選的客戶沒有郵箱：可以選擇【完善郵箱】后發(fā)送，發(fā)完可以下載本次發(fā)送的所有附件文件。
4，查詢發(fā)送記錄。往來對賬函發(fā)函完成后，財(cái)工貿(mào)軟件內(nèi)無法查詢發(fā)送記錄，需要通過郵箱的發(fā)送記錄進(jìn)行查詢。目前僅支持固定郵件格式，如圖：
